Chức năng sổ quỹ tiền mặt
Sổ quỹ tiền mặt là chức năng giúp bạn kiểm soát được số tiền mặt và tiền ngân hàng trong công ty, giúp bạn có cái nhìn tổng quát và chi tiết về biến động dòng tiền tương ứng trong công ty.
Chọn: Bắt đầu/Quản lý tiền/Báo cáo/Sổ quỹ tiền mặt.
Chi tiết báo cáo
Bạn có thể xem báo cáo sổ tiền theo từng chi nhánh hoặc tổng toàn bộ công ty theo từng mốc thời gian bạn mong muốn.
Báo cáo Tổng thể
Thể hiện thông tin chi tiết theo tưng tài khoản ngân hàng và số tiền mặt (Ngân hàng bỏ trống tương ứng với tiền mặt)
- Chi nhánh: thể hiện chi nhánh nắm giữ tài khoản này.
- Ngân hàng: thể hiện tên ngân hàng đang cất giữ tiền.
- Đầu kỳ: thể hiện giá trị tiền mặt có vào đầu kỳ.
- Phát sinh tăng: thể hiện tổng số tiền tăng thêm trong kỳ.
- Phát sinh giảm: thể hiện tổng số tiền giảm đi trong kỳ.
- Cuối kỳ: thể hiện tổng tiền mặt còn lại vào cuối kỳ.
Báo cáo Chi tiết theo phiếu
Thể hiện chi tiết các phiếu thu chi theo từng chi nhánh
- Chi nhánh: thể hiện chi nhánh thực hiện chứng từ này.
- Mã chứng từ: thể hiện mã số của chứng từ.
- Ngày chứng từ: thể hiện ngày của chứng từ.
- Đối tượng: thể hiện tên của khách hàng hoặc nhà cung cấp…
- Nhân viên thu chi: thể hiện tên của nhân viên thực hiện chứng từ.
- Người nhận: thể hiện tên của nhân viên nhận tiền.
- Người giao: thể hiện tên của nhân viên giao tiền.
- Ngân hàng: thể hiện tên ngân hàng được dùng để giao dịch.
- Phát sinh tăng: thể hiện số tiền thu được trong chứng từ.
- Phát sinh giảm: thể hiện số tiền chi ra trong chứng từ.
- Tổng tiền: thể hiện giá trị tăng/giảm của dòng tiền.
- Diễn giải: chú thích thêm của chứng từ.
Báo cáo Chi tiết theo khoản mục
Báo cáo chi tiết theo từng loại thu chi trong hệ thống
- Chi nhánh: thể hiện tên chi nhánh có phát sinh thay đổi.
- Khoản mục: thể hiện định khoản có phát sinh thay đổi.
- Phát sinh tăng: thể hiện số tiền tăng thêm.
- Phát sinh giảm: thể hiện số tiền giảm đi.
Như vậy, chúng ta đã hoàn thành phần hướng dẫn mục Sổ quỹ tiền mặt. Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng dẫn của Relipos chúng tôi và hẹn gặp lại trong những bài hướng dẫn sau.
